Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739120199
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729003482
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02738-В.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7729003482, www.derzhava.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023
2. Содержание сообщения
«О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении)»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу повестки дня: Состав Cовета директоров (общее количество голосов) – 6. В заседании Совета директоров участвовали 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум состоялся.
По вопросу 1 повестки дня «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении в сделки. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: Внести следующие изменения в действующие условия кредитного лимита, установленного Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов" (ИНН 7704849523) - Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Москва»:
Полное наименование заемщика (далее Клиент или Заемщик): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир Финансов", ИНН 7704849523, Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Москва»
Вид кредитной сделки: Кредитный договор № КЮР-Д-004/23 от 26.04.2023
Целевое назначение: для приобретения ЗПИФ комбинированный "Москва", ИНН 7704849523 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Держава-Платформа» (ИНН 7704860781, ОРГН 1147746381122, адрес места нахождения: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 11, этаж 2, помещ. II) в размере 43% (Сорок три процента)
Сумма лимита/ кредита: 2 000 000 000.00
Срок кредитной сделки: по 23.04.2027
Стоимостные условия сделки:
1) процентная ставка: 9,5% (Девять целых пять десятых) процента годовых при отсутствии просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором по возврату суммы кредита и/или уплате начисленных процентов по настоящему Договору или при наличии просрочки сроком не более 5 (Пяти) календарных дней
2) комиссия за открытие кредитного лимита/ выдачу кредита: не предусмотрена
3) штрафные санкции (повышенная процентная ставка): 9,7% (Девять целых семь десятых) процента годовых при наличии просрочки исполнения Заемщиком обязательств перед Кредитором по возврату суммы кредита и/или уплате начисленных процентов по настоящему Договору сроком более 5 (Пяти) календарных дней
Порядок и периодичность оплаты процентов:
Первые, уплачиваемые в рамках Договора проценты, начисленные, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно) по 25 апреля 2024 года, уплачиваются не позднее 30 апреля 2024 года. Последующие проценты уплачиваются ежегодно за каждый год пользования кредитом (полный или неполный) не позднее 30 апреля каждого календарного года, следующего за годом пользования кредитом. Для целей настоящего пункта под годом пользования кредитом, за исключением первого года пользования кредитом, определён год, начинающийся 26 апреля каждого календарного года, и заканчивающийся 25 апреля каждого календарного года.
Порядок погашения задолженности по кредиту: в конце срока действия договора
Досрочное погашение: разрешено, без комиссий
Отлагательные условия: подписание кредитной документации, предоставление заявления о выдаче кредита
Обеспечение: залог доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Держава-Платформа» (ИНН 7704860781, ОРГН 1147746381122, адрес места нахождения: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 11, этаж 2, помещ. II) в размере 43% (Сорок три процента), залогодатель – Заёмщик
Дополнительные условия кредитной сделки: заключение договора залога доли в Уставном капитале ООО "Держава Платформа" в срок не позднее 29 сентября 2023
Штрафные санкции за невыполнение дополнительных условий:
За нарушение обязательств по предоставлению документов для мониторинга финансового положения Заёмщик уплачивает Кредитору штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай такого нарушения. Штраф подлежит уплате в течение 10 (Десяти) календарных дней, с момента нарушения
в случае нарушения обязательства по заключению договора залога долей в Уставном капитале ООО "Держава-Платформа", Заёмщик уплачивает неустойку Кредитору в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы задолженности по кредиту, возникшей на дату возникновения нарушения, за каждый день просрочки
Крупная сделка/сделка с заинтересованностью: сделка с заинтересованностью, подлежит одобрению
Территориальная подсудность: г. Москва
Мониторинг: Финансовое положение Заёмщика – ежеквартально.
Категория качества: До первой уплаты процентов: IV (финансовое положение – среднее, обслуживание долга – среднее, применён иной существенный фактор «ссуда выдана на льготных условиях»); после первой уплаты процентов: III (финансовое положение – среднее, обслуживание долга – хорошее, применён иной существенный фактор «ссуда выдана на льготных условиях»)
Норма резервирования (в %): до первой уплаты процентов - 100%, после первой уплаты процентов -50%
Сумма резерва с учётом обеспечения (руб.): до первой уплаты процентов – 2 000 000 000 рублей, после первой уплаты процентов – 1 000 000 000 рублей
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2023;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.09.2023, Протокол Совета директоров № б/н
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Скородумов Алексей Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 14.09.2023 г. М.П.